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业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 5 7 2 0 . 8 5 7 2 0 . 8 4 6 9 0 . 8 4 6 9 0 . 0 1 0 3 1 . 2 2 % 2 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 6 7 4 0 . 8 6 7 4 0 . 8 5 7 0 . 8 5 7 0 . 0 1 0 4 1 . 2 1 % 3 0 1 9 2 1 1 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) A F O F 1 . 0 8 9 1 1 . 0 8 9 1 1 . 0 8 4 3 1 . 0 8 4 3 0 . 0 0 4 8 0 . 4 4 % 4 0 1 9 2 1 2 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) C F O F 1 . 0 8 2 5 1 . 0 8 2 5 1 . 0 7 7 8 1 . 0 7 7 8 0 . 0 0 4 7 0 . 4 4 % 5 0 1 4 0 7 9 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 0 8 6 0 . 8 0 8 6 0 . 8 0 7 5 0 . 8 0 7 5 0 . 0 0 1 1 0 . 1 4 % 6 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 1 9 1 0 . 8 1 9 1 0 . 8 1 8 0 . 8 1 8 0 . 0 0 1 1 0 . 1 3 % 7 0 1 3 9 3 3 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 6 6 7 0 . 8 6 6 7 0 . 8 6 8 1 0 . 8 6 8 1 0 . 0 0 1 4 0 . 1 6 % 8 5 0 1 2 1 8 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 7 9 2 0 . 8 7 9 2 0 . 8 8 0 7 0 . 8 8 0 7 0 . 0 0 1 5 0 . 1 7 % 9 1 6 0 3 2 6 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 8 4 7 0 . 6 8 4 7 0 . 6 8 6 4 0 . 6 8 6 4 0 . 0 0 1 7 0 . 2 5 % 1 0 0 1 4 0 9 2 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 7 5 2 0 . 6 7 5 2 0 . 6 7 6 9 0 . 6 7 6 9 0 . 0 0 1 7 0 . 2 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F E T F 0 . 8 8 8 5 0 . 8 8 8 5 0 . 8 6 6 4 0 . 8 6 6 4 0 . 0 2 2 1 2 . 5 5 % 2 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F E T F 1 . 4 2 1 8 1 . 4 2 1 8 1 . 3 8 8 9 1 . 3 8 8 9 0 . 0 3 2 9 2 . 3 7 % 3 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F E T F 1 . 2 4 9 3 1 . 2 4 9 3 1 . 2 2 0 6 1 . 2 2 0 6 0 . 0 2 8 7 2 . 3 5 % 4 5 1 5 0 5 0 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F E T F 1 . 1 5 8 2 1 . 1 5 8 2 1 . 1 3 3 6 1 . 1 3 3 6 0 . 0 2 4 6 2 . 1 7 % 5 1 5 9 9 9 4 银 华 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F E T F 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 3 1 2 0 . 9 3 1 2 0 . 0 2 0 0 2 . 1 5 % 6 1 5 9 8 8 0 鹏 华 国 证 有 色 金 属 行 业 E T F E T F 1 . 1 4 6 9 1 . 1 4 6 9 1 . 1 2 3 1 1 . 1 2 3 1 0 . 0 2 3 8 2 . 1 2 % 7 5 1 2 4 0 0 南 方 中 证 申 万 有 色 金 属 E T F E T F 1 . 1 3 7 4 1 . 1 4 7 4 1 . 1 1 4 1 . 1 2 4 0 . 0 2 3 4 2 . 1 0 % 8 5 1 6 6 5 0 华 夏 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F E T F 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 0 8 7 5 1 . 0 8 7 5 0 . 0 2 2 5 2 . 0 7 % 9 1 5 9 6 5 2 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F E T F 0 . 9 8 2 6 0 . 9 8 2 6 0 . 9 6 2 8 0 . 9 6 2 8 0 . 0 1 9 8 2 . 0 6 % 1 0 1 5 9 8 8 1 国 泰 中 证 有 色 金 属 E T F E T F 1 . 1 0 9 3 1 . 1 0 9 3 1 . 0 8 9 3 1 . 0 8 9 3 0 . 0 2 0 0 1 . 8 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 4 5 5 7 平 安 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 发 起 式 联 接 E 另 类 投 资 1 . 0 4 7 8 1 . 0 4 7 8 1 . 0 3 8 9 1 . 0 3 8 9 0 . 0 0 8 9 0 . 8 6 % 2 0 1 9 0 0 5 国 投 瑞 银 白 银 期 货 ( L O F ) C 另 类 投 资 1 . 0 1 3 1 1 . 0 1 3 1 1 . 0 0 6 2 1 . 0 0 6 2 0 . 0 0 6 9 0 . 6 9 % 3 1 6 1 2 2 6 国 投 瑞 银 白 银 期 货 ( L O F ) A 另 类 投 资 1 . 0 1 9 9 1 . 0 1 9 9 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 0 . 0 0 6 9 0 . 6 8 % 4 0 2 4 5 4 2 平 安 中 证 汽 车 零 部 件 主 题 E T F 联 接 E 另 类 投 资 0 . 9 3 2 2 0 . 9 3 2 2 0 . 9 2 9 3 0 . 9 2 9 3 0 . 0 0 2 9 0 . 3 1 % 5 0 1 8 8 0 9 长 信 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 另 类 投 资 1 . 0 2 4 6 1 . 0 2 4 6 1 . 0 2 4 1 1 . 0 2 4 1 0 . 0 0 0 5 0 . 0 5 % 6 0 2 4 4 8 8 东 吴 中 短 债 债 券 发 起 A 另 类 投 资 1 . 0 8 9 5 1 . 0 8 9 5 1 . 0 8 9 1 1 . 0 8 9 1 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 7 0 2 4 4 9 0 东 吴 中 短 债 债 券 发 起 C 另 类 投 资 1 . 0 7 9 7 1 . 0 7 9 7 1 . 0 7 9 3 1 . 0 7 9 3 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 8 0 2 4 6 1 5 天 弘 稳 健 回 报 债 券 发 起 D 另 类 投 资 1 . 0 7 5 1 . 0 7 5 1 . 0 7 4 6 1 . 0 7 4 6 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 9 0 2 2 0 2 3 大 摩 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 另 类 投 资 1 . 0 0 7 1 . 0 0 7 1 . 0 0 6 7 1 . 0 0 6 7 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 1 0 0 2 4 4 8 9 东 吴 中 短 债 债 券 发 起 B 另 类 投 资 1 . 0 9 5 5 1 . 0 9 5 5 1 . 0 9 5 2 1 . 0 9 5 2 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 0 6 2 0 2 5 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 净 值 货 币 型 1 0 0 . 5 9 0 7 1 3 2 . 7 0 2 8 1 0 0 . 5 8 1 5 1 3 2 . 6 9 3 6 0 . 0 0 9 2 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 4 2 0 2 5 0 6 2 3 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 8 0 7 8 中 航 易 商 仓 储 物 流 R E I T R E I T s 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 0 4 6 财 通 多 策 略 福 鑫 定 开 混 合 混 合 型 2 . 0 3 4 1 2 . 0 3 4 1 1 . 9 7 6 6 1 . 9 7 6 6 0 . 0 5 7 5 2 . 9 1 % 2 5 0 1 0 1 5 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 4 8 9 1 . 4 8 9 1 . 4 5 4 1 . 4 5 4 0 . 0 3 5 0 2 . 4 1 % 3 0 1 5 2 7 1 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) C 混 合 型 1 . 4 6 5 1 . 4 6 5 1 . 4 3 1 1 . 4 3 1 0 . 0 3 4 0 2 . 3 8 % 4 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 1 . 3 8 7 1 1 . 3 5 9 3 0 . 9 8 1 6 0 . 0 2 7 7 2 . 0 4 % 5 0 1 5 5 9 6 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 3 7 9 2 1 . 3 7 9 2 1 . 3 5 1 7 1 . 3 5 1 7 0 . 0 2 7 5 2 . 0 3 % 6 1 6 5 5 2 0 中 信 保 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 1 . 7 2 0 9 1 . 6 7 6 4 1 . 6 8 9 1 . 6 5 6 9 0 . 0 3 1 9 1 . 8 9 % 7 0 1 3 0 8 1 中 信 保 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 6 9 5 1 1 . 6 9 5 1 1 . 6 6 3 7 1 . 6 6 3 7 0 . 0 3 1 4 1 . 8 9 % 8 0 2 3 5 9 3 中 信 保 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) E 股 票 型 1 . 7 2 1 2 1 . 7 2 1 2 1 . 6 8 9 4 1 . 6 8 9 4 0 . 0 3 1 8 1 . 8 8 % 9 5 0 1 2 0 1 红 土 创 新 科 技 创 新 股 票 ( L O F ) 股 票 型 1 . 0 7 8 1 1 . 0 7 8 1 1 . 0 5 8 3 1 . 0 5 8 3 0 . 0 1 9 8 1 . 8 7 % 1 0 1 6 8 4 0 1 红 土 转 型 精 选 混 合 ( L O F ) 混 合 型 2 . 2 0 1 2 . 2 0 1 2 . 1 6 1 5 2 . 1 6 1 5 0 . 0 3 9 5 1 . 8 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 8 4 9 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 0 . 9 4 4 4 0 . 9 4 4 4 0 . 9 2 2 0 . 9 2 2 0 . 0 2 2 4 2 . 4 3 % 2 0 1 8 4 8 9 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 0 . 9 4 8 2 0 . 9 4 8 2 0 . 9 2 5 8 0 . 9 2 5 8 0 . 0 2 2 4 2 . 4 2 % 3 0 2 1 9 3 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 3 5 3 3 1 . 3 5 3 3 1 . 3 2 3 8 1 . 3 2 3 8 0 . 0 2 9 5 2 . 2 3 % 4 0 2 1 9 3 4 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 3 5 0 9 1 . 3 5 0 9 1 . 3 2 1 4 1 . 3 2 1 4 0 . 0 2 9 5 2 . 2 3 % 5 0 0 7 8 1 7 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 4 1 7 6 1 . 4 1 7 6 1 . 3 8 7 1 . 3 8 7 0 . 0 3 0 6 2 . 2 1 % 6 0 0 7 8 1 8 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 3 9 1 8 1 . 3 9 1 8 1 . 3 6 1 7 1 . 3 6 1 7 0 . 0 3 0 1 2 . 2 1 % 7 0 2 2 5 0 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 联 接 E 股 票 型 1 . 4 1 5 1 1 . 4 1 5 1 1 . 3 8 4 6 1 . 3 8 4 6 0 . 0 3 0 5 2 . 2 0 % 8 0 0 8 0 8 6 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 1 6 2 5 1 . 1 6 2 5 1 . 1 3 9 1 . 1 3 9 0 . 0 2 3 5 2 . 0 6 % 9 0 0 8 0 8 7 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 1 4 3 4 1 . 1 4 3 4 1 . 1 2 0 3 1 . 1 2 0 3 0 . 0 2 3 1 2 . 0 6 % 1 0 0 2 3 7 6 5 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 联 接 D 股 票 型 1 . 1 4 3 7 1 . 1 4 3 7 1 . 1 2 0 6 1 . 1 2 0 6 0 . 0 2 3 1 2 . 0 6 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F E T F 0 . 8 8 8 5 0 . 8 8 8 5 0 . 8 6 6 4 0 . 8 6 6 4 0 . 0 2 2 1 2 . 5 5 % 2 0 1 7 1 9 3 天 弘 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 指 数 发 起 C 股 票 型 1 . 0 1 4 1 1 . 0 1 4 1 0 . 9 8 9 3 0 . 9 8 9 3 0 . 0 2 4 8 2 . 5 1 % 3 0 1 7 1 9 2 天 弘 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 指 数 发 起 A 股 票 型 1 . 0 1 9 3 1 . 0 1 9 3 0 . 9 9 4 4 0 . 9 9 4 4 0 . 0 2 4 9 2 . 5 0 % 4 0 1 8 4 9 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 0 . 9 4 4 4 0 . 9 4 4 4 0 . 9 2 2 0 . 9 2 2 0 . 0 2 2 4 2 . 4 3 % 5 0 1 8 4 8 9 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 0 . 9 4 8 2 0 . 9 4 8 2 0 . 9 2 5 8 0 . 9 2 5 8 0 . 0 2 2 4 2 . 4 2 % 6 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F E T F 1 . 4 2 1 8 1 . 4 2 1 8 1 . 3 8 8 9 1 . 3 8 8 9 0 . 0 3 2 9 2 . 3 7 % 7 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F E T F 1 . 2 4 9 3 1 . 2 4 9 3 1 . 2 2 0 6 1 . 2 2 0 6 0 . 0 2 8 7 2 . 3 5 % 8 0 2 0 8 9 9 天 弘 中 证 全 指 通 信 设 备 指 数 发 起 A 股 票 型 1 . 2 4 2 7 1 . 2 4 2 7 1 . 2 1 4 8 1 . 2 1 4 8 0 . 0 2 7 9 2 . 3 0 % 9 0 2 0 9 0 0 天 弘 中 证 全 指 通 信 设 备 指 数 发 起 C 股 票 型 1 . 2 3 9 9 1 . 2 3 9 9 1 . 2 1 2 1 . 2 1 2 0 . 0 2 7 9 2 . 3 0 % 1 0 0 2 0 6 9 2 博 时 中 证 全 指 通 信 设 备 指 数 发 起 式 C 股 票 型 1 . 2 1 2 8 1 . 2 1 2 8 1 . 1 8 5 8 1 . 1 8 5 8 0 . 0 2 7 0 2 . 2 8 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 1 0 0 . 6 5 7 9 1 3 2 . 7 7 % 1 0 0 . 6 4 9 5 1 3 2 . 7 6 1 6 % 2 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 1 0 0 . 7 8 7 8 1 3 2 . 3 6 9 7 % 1 0 0 . 7 7 7 4 1 3 2 . 3 5 9 3 % 3 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 1 0 0 . 1 9 0 1 1 1 3 . 8 6 0 1 % 1 0 0 . 1 8 4 3 1 1 3 . 8 5 4 3 % 4 0 0 7 8 6 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 1 1 1 . 8 0 3 8 1 1 1 . 8 0 3 8 % 1 1 1 . 7 9 5 3 1 1 1 . 7 9 5 3 % 5 0 0 7 7 4 6 华 安 现 金 润 利 1 1 0 . 9 7 7 8 1 1 0 . 9 7 7 8 % 1 1 0 . 9 7 1 1 1 0 . 9 7 1 % 6 0 0 7 8 6 8 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 1 1 0 . 8 7 4 1 1 1 0 . 8 7 4 1 % 1 1 0 . 8 6 6 1 1 1 0 . 8 6 6 1 % 7 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 1 0 5 . 0 5 1 8 1 1 0 . 7 5 5 8 % 1 0 5 . 0 4 4 8 1 1 0 . 7 4 8 8 % 8 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 1 0 5 . 0 5 1 8 1 1 0 . 4 0 6 3 % 1 0 5 . 0 4 4 8 1 1 0 . 3 9 9 3 % 9 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 1 0 7 . 1 0 4 6 1 0 9 . 1 0 4 6 % 1 0 7 . 1 0 0 4 1 0 9 . 1 0 0 4 % 1 0 0 0 0 3 0 1 德 邦 德 利 货 币 B 0 . 5 5 8 2 . 3 9 3 % 0 . 3 7 2 8 2 . 3 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F 0 . 8 8 8 5 0 . 8 8 8 5 0 . 8 6 6 4 0 . 8 6 6 4 0 . 0 2 2 1 2 . 5 5 % 0 . 8 9 0 . 1 7 % 2 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 1 . 4 2 1 8 1 . 4 2 1 8 1 . 3 8 8 9 1 . 3 8 8 9 0 . 0 3 2 9 2 . 3 7 % 1 . 4 2 3 0 . 0 8 % 3 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 1 . 2 4 9 3 1 . 2 4 9 3 1 . 2 2 0 6 1 . 2 2 0 6 0 . 0 2 8 7 2 . 3 5 % 1 . 2 5 3 0 . 3 0 % 4 5 1 5 0 5 0 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 1 . 1 5 8 2 1 . 1 5 8 2 1 . 1 3 3 6 1 . 1 3 3 6 0 . 0 2 4 6 2 . 1 7 % 1 . 1 5 7 0 . 1 0 % 5 1 5 9 9 9 4 银 华 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 3 1 2 0 . 9 3 1 2 0 . 0 2 0 0 2 . 1 5 % 0 . 9 5 1 0 . 0 2 % 6 1 5 9 8 8 0 鹏 华 国 证 有 色 金 属 行 业 E T F 1 . 1 4 6 9 1 . 1 4 6 9 1 . 1 2 3 1 1 . 1 2 3 1 0 . 0 2 3 8 2 . 1 2 % 1 . 1 5 2 0 . 4 4 % 7 5 1 2 4 0 0 南 方 中 证 申 万 有 色 金 属 E T F 1 . 1 3 7 4 1 . 1 4 7 4 1 . 1 1 4 1 . 1 2 4 0 . 0 2 3 4 2 . 1 0 % 1 . 1 3 8 0 . 0 5 % 8 5 1 6 6 5 0 华 夏 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 0 8 7 5 1 . 0 8 7 5 0 . 0 2 2 5 2 . 0 7 % 1 . 1 0 8 0 . 1 8 % 9 1 5 9 6 5 2 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 0 . 9 8 2 6 0 . 9 8 2 6 0 . 9 6 2 8 0 . 9 6 2 8 0 . 0 1 9 8 2 . 0 6 % 0 . 9 8 6 0 . 3 5 % 1 0 1 5 9 8 8 1 国 泰 中 证 有 色 金 属 E T F 1 . 1 0 9 3 1 . 1 0 9 3 1 . 0 8 9 3 1 . 0 8 9 3 0 . 0 2 0 0 1 . 8 4 % 1 . 1 0 7 0 . 2 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 6 2 7 2 0 2 5 0 6 2 6 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F 0 . 8 8 8 5 0 . 8 8 8 5 0 . 8 6 6 4 0 . 8 6 6 4 0 . 0 2 2 1 2 . 5 5 % % 2 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 1 . 4 2 1 8 1 . 4 2 1 8 1 . 3 8 8 9 1 . 3 8 8 9 0 . 0 3 2 9 2 . 3 7 % % 3 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 1 . 2 4 9 3 1 . 2 4 9 3 1 . 2 2 0 6 1 . 2 2 0 6 0 . 0 2 8 7 2 . 3 5 % % 4 5 1 5 0 5 0 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 1 . 1 5 8 2 1 . 1 5 8 2 1 . 1 3 3 6 1 . 1 3 3 6 0 . 0 2 4 6 2 . 1 7 % % 5 1 5 9 9 9 4 银 华 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 3 1 2 0 . 9 3 1 2 0 . 0 2 0 0 2 . 1 5 % % 6 1 5 9 8 8 0 鹏 华 国 证 有 色 金 属 行 业 E T F 1 . 1 4 6 9 1 . 1 4 6 9 1 . 1 2 3 1 1 . 1 2 3 1 0 . 0 2 3 8 2 . 1 2 % % 7 5 1 2 4 0 0 南 方 中 证 申 万 有 色 金 属 E T F 1 . 1 3 7 4 1 . 1 4 7 4 1 . 1 1 4 1 . 1 2 4 0 . 0 2 3 4 2 . 1 0 % % 8 5 1 6 6 5 0 华 夏 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 0 8 7 5 1 . 0 8 7 5 0 . 0 2 2 5 2 . 0 7 % % 9 1 5 9 6 5 2 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 0 . 9 8 2 6 0 . 9 8 2 6 0 . 9 6 2 8 0 . 9 6 2 8 0 . 0 1 9 8 2 . 0 6 % % 1 0 1 5 9 8 8 1 国 泰 中 证 有 色 金 属 E T F 1 . 1 0 9 3 1 . 1 0 9 3 1 . 0 8 9 3 1 . 0 8 9 3 0 . 0 2 0 0 1 . 8 4 % % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 9 5 3 6 5 6 国 泰 君 安 双 子 星 F O F 1 期 F O F 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 7 6 6 2 . 7 6 6 2 0 1 9 0 1 2 3 1 1 . 1 3 % 1 0 4 . 2 8 % 1 1 6 . 6 0 % 1 3 1 . 2 7 % 2 8 7 6 4 9 6 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 次 级 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 6 0 . 3 1 5 9 0 . 3 1 5 9 2 0 1 5 1 0 1 9 1 3 . 7 1 % 0 . 7 0 % 1 8 . 8 5 % 1 1 7 . 7 1 % 3 8 7 6 4 9 4 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 6 2 6 0 . 3 1 5 9 0 . 3 1 5 9 2 0 1 5 1 0 1 9 1 3 . 7 1 % 0 . 7 0 % 1 8 . 8 5 % 1 1 7 . 7 1 % 4 S A E Q 7 8 第 一 创 业 富 显 1 1 号 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 8 3 5 1 . 8 3 5 2 0 2 3 1 2 2 8 1 2 . 7 1 % 9 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策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 2 0 2 5 0 6 2 0 9 . 1 5 1 1 9 . 9 7 4 7 2 0 1 7 1 0 2 5 8 . 2 9 % 5 . 6 9 % 5 0 3 . 2 4 % 7 3 4 . 0 4 % 2 S S 4 4 1 4 诺 峰 汇 价 值 精 选 2 0 号 2 0 2 5 0 6 2 4 1 . 0 8 6 9 1 . 0 8 6 9 2 0 1 7 0 4 2 1 1 . 7 4 % 2 . 0 9 % 2 . 7 8 % 2 8 4 . 4 7 % 3 S V J 7 2 6 希 尔 价 值 1 号 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 0 4 7 2 . 0 4 7 2 0 2 2 0 5 1 3 1 . 1 6 % 2 . 9 4 % 7 . 5 1 % 2 1 6 . 3 8 % 4 S V D 5 6 9 指 南 创 远 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 1 6 7 4 4 . 1 6 7 4 2 0 2 2 0 6 1 4 1 . 4 1 % 2 1 . 1 1 % 4 1 . 9 8 % 2 0 2 . 8 4 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 价 值 常 青 2 0 2 5 0 6 2 4 3 . 6 1 4 8 3 . 6 1 4 8 2 0 2 1 0 9 0 3 6 . 3 9 % 2 . 8 3 % 6 2 . 4 4 % 1 8 8 . 4 7 % 6 S E Q 2 6 4 神 农 A I 中 性 量 化 对 冲 2 0 2 5 0 6 2 0 6 . 4 8 3 8 6 . 4 8 3 8 2 0 1 8 1 0 3 0 1 2 . 7 5 % 3 4 . 2 1 % 7 8 . 9 3 % 1 6 0 . 2 9 % 7 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 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4 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 价 值 常 青 2 0 2 5 0 6 2 4 3 . 6 1 4 8 3 . 6 1 4 8 2 0 2 1 0 9 0 3 6 . 3 9 % 2 . 8 3 % 6 2 . 4 4 % 1 8 8 . 4 7 % 6 S E Q 2 6 4 神 农 A I 中 性 量 化 对 冲 2 0 2 5 0 6 2 0 6 . 4 8 3 8 6 . 4 8 3 8 2 0 1 8 1 0 3 0 1 2 . 7 5 % 3 4 . 2 1 % 7 8 . 9 3 % 1 6 0 . 2 9 % 7 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 8 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 6 2 4 2 . 9 0 6 2 . 9 0 6 2 0 2 1 0 1 2 1 0 . 3 8 % 1 2 . 8 5 % 4 0 . 9 3 % 1 4 3 . 5 9 % 9 S X E 0 7 9 滨 利 忠 愚 成 长 1 3 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 9 3 9 1 . 9 3 9 2 0 2 3 0 1 1 7 9 . 6 2 % 8 . 2 3 % 1 1 5 . 9 7 % 1 4 2 . 8 9 % 1 0 S Z F 8 3 9 诺 峰 汇 价 值 精 选 1 5 号 2 0 2 5 0 6 2 4 2 . 4 0 5 5 2 . 4 0 5 5 2 0 2 3 0 2 1 0 0 . 0 0 % 7 . 3 6 % 9 . 9 9 % 1 4 0 . 5 5 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S G A 0 7 5 赫 富 灵 活 对 冲 一 号 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 2 4 2 . 2 4 2 0 1 9 0 1 2 8 1 . 2 7 % 6 . 4 6 % 1 3 . 9 9 % 2 6 . 7 0 % 2 S J K 3 1 0 银 创 混 合 策 略 1 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 1 9 8 1 . 8 4 2 2 0 1 9 1 2 0 6 1 . 1 8 % 0 . 1 7 % 4 . 6 3 % 2 2 . 2 4 % 3 S L D 5 1 1 银 创 增 盈 对 冲 2 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 7 4 1 . 3 1 4 2 0 2 0 0 7 1 7 0 . 9 5 % 2 . 4 9 % 3 . 6 2 % 2 1 . 4 1 % 4 S E U 0 1 0 赫 富 对 冲 三 号 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 5 9 8 1 . 5 9 8 2 0 1 8 1 2 0 4 1 . 1 4 % 4 . 1 0 % 7 . 3 9 % 1 3 . 3 3 % 5 S V J 5 0 9 纽 富 斯 雪 宝 1 6 号 2 0 2 5 0 4 2 4 1 . 1 3 9 2 . 2 7 5 8 2 0 2 2 0 3 2 8 1 . 7 8 % 7 . 2 1 % 1 7 . 0 4 % 2 . 4 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S B 6 4 2 9 瑞 珅 瑞 臻 1 号 2 0 2 5 0 6 2 6 1 . 5 3 3 8 1 . 5 3 3 8 2 0 2 3 0 7 2 0 3 . 3 8 % 5 . 8 8 % 7 6 . 7 3 % 7 6 . 7 3 % 2 S X S 1 8 3 盖 德 尔 椰 子 稳 健 1 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 3 5 2 7 1 . 3 5 2 7 2 0 2 2 1 1 1 7 3 . 5 1 % 1 . 1 5 % 3 7 . 3 7 % 6 6 . 7 1 % 3 S V M 5 9 3 佳 泽 臻 和 一 号 2 0 2 5 0 6 2 5 1 . 5 1 2 1 1 . 5 1 2 1 2 0 2 2 0 4 2 6 4 . 9 4 % 7 . 9 5 % 1 4 . 0 1 % 4 2 . 8 4 % 4 S L L 3 0 0 竹 润 多 元 增 利 1 号 2 0 2 5 0 6 2 4 1 . 1 6 6 1 . 4 5 2 2 0 2 0 0 7 2 3 2 . 3 7 % 5 . 0 4 % 1 3 . 2 0 % 4 2 . 7 2 % 5 S X J 7 6 4 创 亮 明 德 添 富 7 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 0 3 2 1 . 6 6 0 9 2 0 2 2 1 0 1 4 1 . 3 0 % 2 . 1 0 % 3 2 . 2 4 % 3 8 . 7 5 % 6 S T X 0 7 2 征 途 启 航 壹 号 2 0 2 5 0 4 1 8 5 . 3 7 9 4 5 . 3 7 9 4 2 0 2 2 0 7 1 5 1 3 . 6 8 % 8 . 7 9 % 2 3 . 6 2 % 3 7 . 7 5 % 7 S S L 0 6 0 盖 德 尔 雪 币 3 号 2 0 2 5 0 5 1 4 2 . 7 6 8 9 2 . 7 6 8 9 2 0 2 1 0 8 3 0 3 . 6 6 % 8 . 0 9 % 5 . 0 5 % 3 7 . 1 4 % 8 S X D 1 2 3 创 亮 明 德 捷 盈 2 号 2 0 2 5 0 5 2 3 1 . 4 9 9 8 1 . 5 6 4 1 2 0 2 2 0 9 2 7 1 . 3 6 % 3 . 1 6 % 6 . 4 1 % 3 6 . 0 5 % 9 S A J T 3 5 高 熵 稳 进 8 号 私 募 固 定 收 益 投 资 基 金 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 3 1 3 3 1 . 3 1 3 3 2 0 2 4 0 4 1 9 4 . 2 4 % 2 8 . 2 1 % 2 8 . 2 1 % 3 1 . 5 1 % 1 0 S 6 5 5 7 5 万 葵 稳 健 2 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 2 9 0 3 1 . 6 9 4 9 2 0 1 5 1 2 0 1 1 5 . 6 7 % 3 1 . 1 7 % 2 9 . 6 3 % 2 6 . 6 5 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S C B 3 5 0 易 则 全 球 宏 观 三 号 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 1 7 2 . 3 1 7 2 0 1 8 0 3 0 1 1 0 . 7 0 % 2 6 . 9 6 % 6 2 . 3 7 % 1 0 4 . 6 8 % 2 S L R 2 5 9 易 则 稳 健 收 益 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 3 9 4 1 . 5 3 9 4 2 0 2 0 0 9 0 7 8 . 5 0 % 2 2 . 2 2 % 4 5 . 8 9 % 8 0 . 6 8 % 3 S N 3 4 7 8 易 则 全 球 宏 观 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 9 8 4 3 1 . 9 8 4 3 2 0 1 6 1 2 2 8 1 0 . 1 8 % 2 6 . 9 6 % 5 2 . 1 7 % 7 7 . 2 5 % 4 S W 8 3 0 7 易 则 全 球 宏 观 二 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 6 4 9 5 1 . 6 4 9 5 2 0 1 7 0 8 2 8 1 0 . 6 9 % 2 7 . 1 6 % 5 1 . 4 3 % 7 6 . 3 8 % 5 S G Y 1 0 9 凯 丰 宏 观 策 略 1 1 1 7 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 3 3 6 1 1 . 6 4 5 2 0 1 9 0 9 0 4 4 . 6 8 % 2 4 . 7 6 % 2 4 . 7 6 % 6 4 . 6 5 % 6 S S B 7 9 1 凯 丰 宏 观 策 略 9 9 号 证 券 投 资 私 募 基 金 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 0 9 1 4 1 . 0 9 1 4 2 0 2 1 0 9 0 1 5 . 1 0 % 1 0 . 1 4 % 3 3 . 3 1 % 6 3 . 4 6 % 7 S D 0 1 9 1 凯 丰 宏 观 策 略 1 0 3 号 2 0 2 5 0 4 1 8 2 . 5 1 6 4 2 . 5 1 6 4 2 0 1 5 1 2 0 9 5 . 4 2 % 6 . 4 4 % 1 0 . 2 7 % 6 3 . 1 7 % 8 S 6 7 4 1 9 凯 丰 宏 观 策 略 9 7 号 2 0 2 5 0 5 1 6 3 . 2 2 6 2 3 . 2 2 6 2 2 0 1 5 0 8 1 8 2 . 9 1 % 0 . 7 1 % 1 3 . 7 5 % 4 9 . 9 3 % 9 S R 3 9 1 3 星 辰 之 泓 湖 宏 观 策 略 2 号 2 0 2 5 0 6 2 0 5 . 2 8 4 2 5 . 2 8 4 2 2 0 1 7 0 1 2 4 2 . 1 0 % 9 . 8 1 % 7 . 8 0 % 4 4 . 3 0 % 1 0 S V Z 7 6 4 北 京 雪 球 私 募 厚 雪 全 天 候 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 1 8 8 2 . 3 1 8 8 2 0 2 2 0 7 1 2 8 . 5 3 % 1 . 8 1 % 2 . 1 2 % 3 5 . 3 1 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S Q K 0 2 0 瑞 鑫 天 算 9 8 号 2 0 2 5 0 6 2 4 8 . 1 7 9 4 8 . 1 7 9 4 2 0 2 1 0 4 1 5 1 . 6 6 % 3 0 . 8 9 % 4 0 . 5 6 % 7 2 . 9 7 % 2 S A C Z 8 7 黑 翼 量 化 成 长 1 8 S 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 6 7 9 1 . 6 7 9 2 0 2 3 1 2 1 4 2 . 3 2 % 6 7 . 9 0 % 6 7 . 9 0 % 6 7 . 9 0 % 3 S C W 6 2 2 广 润 聚 宝 盆 1 号 2 0 2 5 0 6 2 5 2 . 7 9 4 2 . 7 9 4 2 0 1 8 0 6 0 6 5 . 3 1 % 5 . 4 9 % 3 . 9 8 % 6 5 . 0 4 % 4 S G F 9 5 8 珏 朔 逸 群 量 化 C T A 一 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 8 1 1 . 9 2 1 2 0 1 9 0 5 1 4 8 . 8 8 % 2 4 . 4 9 % 1 4 . 5 7 % 4 8 . 0 3 % 5 S Q R 9 2 7 洛 书 管 理 期 货 拾 号 1 期 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 8 9 1 . 4 8 9 2 0 2 1 0 6 1 1 2 . 3 4 % 1 3 . 2 3 % 1 1 . 3 7 % 3 9 . 9 4 % 6 S A C G 5 2 千 衍 六 贞 1 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 3 6 8 1 . 4 3 6 8 2 0 2 3 1 0 2 3 0 . 7 1 % 6 . 3 5 % 1 4 . 0 4 % 3 6 . 1 4 % 7 S T J 9 4 6 洛 书 管 理 期 货 拾 号 2 期 2 0 2 5 0 6 0 6 1 . 2 2 9 1 . 2 2 9 2 0 2 2 0 1 1 7 6 . 8 7 % 1 5 . 1 8 % 1 9 . 9 0 % 3 5 . 9 5 % 8 S Z T 5 8 7 博 衍 九 溪 C T A 1 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 0 9 9 1 . 5 0 9 9 2 0 2 3 0 3 3 1 6 . 4 7 % 1 0 . 3 1 % 1 5 . 5 3 % 3 5 . 6 8 % 9 S 8 3 5 4 4 黑 翼 C T A 二 号 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 0 4 0 2 4 . 0 4 0 2 2 0 1 5 1 1 1 3 1 . 3 6 % 4 . 7 6 % 3 3 . 7 8 % 3 5 . 0 5 % 1 0 S S 2 4 3 9 毓 颜 言 商 1 号 2 0 2 5 0 6 2 5 3 . 5 5 5 3 . 5 5 5 2 0 1 7 0 3 0 9 0 . 2 8 % 1 2 . 3 6 % 1 0 . 7 8 % 3 4 . 0 0 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X K 0 9 1 泉 智 期 选 6 号 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 7 8 2 . 3 7 8 2 0 2 2 1 0 1 1 3 . 3 5 % 2 1 . 3 9 % 2 7 . 2 3 % 9 4 . 6 0 % 2 S G L 3 8 0 恒 德 先 锋 二 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 2 0 1 9 0 5 1 6 1 . 1 1 % 2 2 . 2 6 % 2 5 . 0 0 % 5 8 . 0 5 % 3 S G G 7 0 3 新 方 程 量 化 中 小 盘 精 选 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 4 8 9 2 . 4 8 9 2 0 1 9 0 4 2 6 3 . 3 6 % 5 . 2 0 % 1 0 . 3 3 % 4 4 . 8 8 % 4 S L T 1 2 6 博 孚 利 国 强 1 号 F O F 2 0 2 5 0 6 2 4 0 . 9 9 6 1 . 2 6 1 2 0 2 0 0 8 2 5 3 . 7 5 % 2 . 1 5 % 7 . 2 1 % 3 5 . 3 3 % 5 S Z Y 0 0 7 泉 智 期 选 9 号 F O F 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 2 4 7 9 1 . 8 9 0 7 2 0 2 3 0 4 2 7 3 . 6 6 % 2 3 . 5 9 % 1 8 . 1 6 % 2 4 . 7 9 % 6 S X K 7 1 6 明 晟 东 诚 信 源 指 数 增 强 1 期 F O F 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 0 8 7 8 1 . 0 8 7 8 2 0 2 2 1 0 2 6 0 . 6 4 % 0 . 3 6 % 7 . 5 3 % 2 3 . 0 7 % 7 S E L 0 1 0 元 兹 F O F 1 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 7 8 1 . 7 8 2 0 1 8 1 1 0 5 4 . 1 5 % 1 . 6 0 % 2 4 . 6 5 % 2 2 . 0 0 % 8 S A E X 9 3 新 方 程 量 化 多 空 F O F 一 号 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 9 1 3 1 . 1 9 1 3 2 0 2 4 0 1 1 7 2 . 2 4 % 5 . 2 6 % 8 . 9 4 % 1 9 . 8 9 % 9 S T U 7 2 8 新 方 程 私 享 精 选 F O F 6 号 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 6 1 1 . 1 6 1 2 0 2 2 0 1 2 7 0 . 5 2 % 2 . 8 3 % 3 . 1 1 % 1 8 . 5 9 % 1 0 S N P 4 9 1 洪 运 瑞 恒 泰 和 F O F 专 享 1 号 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 0 5 9 1 . 1 0 5 9 2 0 2 0 1 2 2 8 1 . 3 0 % 1 . 3 7 % 7 . 7 2 % 1 6 . 9 2 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S S Y 2 4 5 金 时 星 辰 2 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 4 1 . 4 4 2 0 2 1 1 0 2 6 7 . 4 6 % 2 . 7 8 % 7 . 6 2 % 6 1 . 9 8 % 2 S Q P 2 0 9 泰 舜 小 太 阳 1 2 号 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 0 4 6 9 2 . 0 4 6 9 2 0 2 1 0 5 1 9 0 . 2 7 % 6 0 . 6 5 % 6 0 . 6 5 % 6 1 . 8 7 % 3 S G F 1 4 2 金 时 量 化 2 号 2 0 2 5 0 6 2 3 7 . 9 7 7 7 . 9 7 7 2 0 1 9 0 3 2 6 0 . 8 1 % 2 . 1 1 % 1 8 . 2 8 % 6 0 . 7 9 % 4 S Q D 4 1 8 金 时 远 航 1 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 6 8 3 6 2 . 4 2 7 6 2 0 2 1 0 3 2 5 0 . 1 2 % 1 . 2 9 % 1 2 . 0 0 % 5 6 . 5 3 % 5 S T 7 2 1 0 富 犇 有 道 二 号 2 0 2 5 0 6 2 5 1 . 5 6 4 6 2 . 6 4 0 8 2 0 1 7 0 6 0 6 1 . 5 7 % 2 . 7 6 % 3 . 4 6 % 5 5 . 1 7 % 6 S V X 8 5 1 竹 润 股 票 成 长 1 号 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 6 5 3 1 . 6 1 5 3 2 0 2 2 0 7 2 8 5 . 0 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